Sanka for QuickBooks Online セットアップ

事前準備

• Sankaワークスペースの管理者権限。
• 最初に検証できるQuickBooks Onlineの会社またはサンドボックス会社。
• Sankaに接続済みのQuickBooks Online連携。
• 顧客、発行日、期日、通貨、明細が入ったSankaの下書き売上請求。
• QuickBooks Onlineの商品またはサービス、税コード、送信前に会計確認するかどうかの運用ルール。
• 重複エクスポートの確認ルール。すでにQuickBooks Onlineにひも付いているSanka売上請求は、既存の会計参照を確認してから再実行します。

接続手順

1. Sankaで ワークスペース > 連携サービス を開きます。
2. 連携サービスを作成 を選択し、QuickBooks Online を選びます。
3. QuickBooks Onlineの会社を接続するか、管理者から共有されたデモ用の認証情報を入力します。
4. 連携サービス一覧にQuickBooks Onlineが表示されたら、売上請求をエクスポートするチームメンバーへ権限を共有します。

エクスポートのルール

• QuickBooks Onlineへのエクスポートでは、Sankaの売上請求から会計確認用の請求レコードを作成します。
• Sankaの売上請求にひも付く顧客をもとに、QuickBooks Online側の顧客を検索または作成します。
• 発行日、期日、請求番号、通貨、内部メモ、明細は、入力されている範囲で引き継がれます。
• 明細には設定済みのQuickBooks Onlineの商品またはサービスと税コードを使用します。本番エクスポート前に会計担当者と確認します。
• SankaにはQuickBooks Onlineの請求参照とエクスポート履歴が残るため、どのSanka売上請求から会計レコードが作成されたかを追跡できます。
• 既存のQuickBooks Online請求を再同期または更新する操作は、基本のエクスポートフローには含まれません。すでにエクスポート済みの場合は、QuickBooks Online側の既存レコードを確認してから再作成を判断します。

Sankaの売上請求をQuickBooks Onlineへエクスポートします

1. Sankaで コマース > 売上請求 を開きます。
2. 会計へ送る売上請求を選択します。
3. エクスポート を選択します。
4. エクスポート先 で 連携サービス を選び、連携サービス で対象のQuickBooks Online連携を選択します。
5. QuickBooks Onlineへの売上請求エクスポートでは、プロパティマッピングは不要です。対象の売上請求を確認し、請求書をエクスポート を押します。

動作確認します

• 最初はサンドボックスまたはデモ会社を使い、少額の下書き売上請求を1件エクスポートします。
• QuickBooks Online側の顧客が想定どおりに検索または作成されることを確認します。
• 請求番号、日付、通貨、明細名、数量、単価、税コード、商品またはサービスを確認します。
• Sankaのエクスポート履歴で、実行結果とQuickBooks Online参照が残っていることを確認します。
• 顧客や明細が不足している売上請求を試し、会計レコード作成前にブロックされることを確認します。

エクスポート後に確認します

• 売上請求 でSankaの元レコードが監査用に確認でき、エクスポート履歴に結果が残っていることを確認します。
• QuickBooks Onlineでは、送信や締め処理に使う前に会計担当者が確認する運用にします。
• QuickBooks Online側で商品、サービス、税コード、明細を変更した場合は、最終的な会計処理を社内ルールに記録します。
• エクスポートに失敗した場合は、まずSankaの売上請求項目を確認し、その後QuickBooks Onlineの会社、商品またはサービス、税コード、認証状態を確認します。

本番移行のポイント

• 本番QuickBooks Online会社を使う前に、サンドボックスまたはデモ会社で少なくとも1件の売上請求エクスポートを検証します。
• 初回の本番エクスポート前に、既定の商品またはサービスと税コードを決めます。
• 最初の本番バッチは少件数にし、Sankaの売上請求合計とQuickBooks Onlineの合計を照合します。
• 運用開始直後は日次でエクスポート履歴とQuickBooks Onlineの請求を確認します。