経費申請→承認→精算

ユースケース

• 経費精算概要: 交通費・交際費・備品などの立替精算をオンラインで申請し、支払まで追跡。
• 承認額によっての対応が可能: 金額レンジ別に承認者を自動決定（例：3万円未満は上長、10万円以上は部門長＋管理部）。

Sanka設定のポイント

• 経費申請は Expense オブジェクトを利用し、科目・プロジェクト・部門・添付を必須化。
• 支払は Payment で処理し、立替／会社カードの区分をプロパティで管理。
• 金額帯別の承認ルートを Workflow で定義し、例外経路（緊急・役員決裁）も用意。

運用ステップ

1. 申請: Expense に明細（科目・金額・日付・添付）を登録。会社カード利用時はカード明細と紐付け。
2. 金額別承認分岐: 金額・科目・部門に応じた承認者を自動判定し、承認・差戻し・再申請をログに残す。
3. 精算・支払: 承認済み申請をまとめて Payment に反映し、振込・給与天引きなどの支払方法を記録。
4. 仕訳・レポート: 勘定科目・補助科目を揃えたCSVを会計へ連携。部門別・プロジェクト別の経費実績をダッシュボードで確認。

自動化アイデア

• ワークフローアクション: 申請後48時間承認がない場合にリマインドを送信。
• レコードアクション: 領収書未添付の申請はステータスを「保留」に固定し、申請者へ不足通知。
• オブジェクトアクション: 会社カード利用の月次締め日に明細と Expense を自動突合。

レポートと監視

• 部門別の経費消化率、会社カード利用額、未承認件数をウィジェットで可視化。
• 立替精算の滞留日数をモニタリングし、支払遅延を防止。