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出金オブジェクト概要

Sankaの出金について、仕入先、支払請求、支払い証跡、ステータス、照合時の確認ポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/28

出金オブジェクトは、会社から出ていく支払いを管理するためのオブジェクトです。仕入先、委託先、取引先、従業員精算、その他の支払先へお金を支払った記録を残すときに使います。 このリファレンスでは、出金が何を表すか、支払請求や入金とどう違うか、AI、CSV、アクション、ワークフロー、連携サービス、手入力で出金を作成・照合・更新する前に確認するポイントを説明します。

出金レコードで表すもの

出金レコードは、支払いの実行を表します。「誰に、いつ、いくら、どの証跡で支払ったか」を確認するためのレコードです。 次のレコードとは意味が異なります。
  • 支払請求: まだ未払いの可能性がある、仕入先からの請求書または支払い依頼です
  • 入金: 売上側で顧客から受け取るお金です
  • 経費: 支払い前に確認が必要な支出や精算です
  • 仕訳: 支払いから作成、または関連付ける会計上の影響です
よく使う項目は次のとおりです。
  • 出金IDまたはレコードID
  • 支払先または仕入先の企業・連絡先
  • レコード所有者
  • 支払日
  • 下書き、承認済み、支払予定、支払済み、失敗、照合済みなどのステータス
  • 金額、手数料、税、通貨、明細
  • 関連する支払請求、発注、経費、仕訳、会計エクスポート
  • 銀行振込控え、送金ファイル、メモなどの支払い証跡
  • CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報
出金の項目やステータスは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。ステータス、必須項目、選択肢が見つからない場合は、不具合と判断する前にオブジェクト設定やプロパティ設定を確認します。

出金と関連するレコード

出金は、多くの場合、支払業務の最後の実行ステップです。
  • 企業と連絡先: 仕入先または支払先です
  • 支払請求: 支払い対象の請求または支払い依頼です
  • 発注: 支払いの背景となる購買レコードです
  • 経費: 支払いが必要な支出や精算レコードです
  • 仕訳と会計エクスポート: 出金から作成、または関連付ける会計レコードです
  • ファイル: 支払い証跡、振込控え、送金データ、承認証跡です
出金を記録した後も関連する支払請求が未払いに見える場合は、出金が支払請求に関連付けられているか、支払請求ステータスが更新されているかを確認します。

AIで出金を確認する方法

出金を作成したり、支払済みに変更したりする前に、AIへ支払い状況の確認を依頼します。
サンプルプロンプト
/sanka このSanka出金を変更前に確認してください。支払先、関連する支払請求、関連する発注、金額、手数料、税、通貨、支払日、支払い証跡、重複しそうな支払い、支払請求ステータス、会計エクスポート状況を表示してください。まだ作成、更新、支払済みへの変更、照合はしないでください。
レビュー後に、出金を下書き作成、支払請求へ関連付け、支払済みに変更、照合、または変更しないかを確認します。

出金を作成する方法

出ていく支払いを記録する場合は、次の流れで作成します。
  1. 出金を開き、新規をクリックします。
  2. 仕入先、支払先、または取引先を選択します。
  3. 支払日、金額、手数料、税、通貨、明細を入力します。
  4. 関連する支払請求、発注、経費、会計レコードがある場合は紐づけます。
  5. 振込控えや送金確認などの支払い証跡を添付します。
  6. ワークフローに合わせてステータスを設定します。
  7. レコードを保存します。
支払請求から出金を作成する場合は、支払完了を記録する前に、支払請求金額、支払期日、仕入先、通貨、承認ステータスが正しいことを確認します。

期待される動作

出金が正常に作成されると、次の状態になります。
  • アーカイブ済み、または現在のビューで除外されていない限り、出金一覧に表示されます。
  • 支払先、所有者、支払日、ステータス、金額、通貨、手数料、明細、支払い証跡が保存されます。
  • ワークスペースで使っている場合は、支払請求、発注、経費、仕訳、会計エクスポートと関連付けできます。
  • 手入力、CSVインポート、連携同期、アクション、ワークフロー、AIが確認した下書きから作成されることがあります。
  • 出金が存在するだけでは、関連する支払請求が正しい、承認済み、照合済みであることを自動的に証明するわけではありません。
出金ステータスは、実際の支払いプロセスに合わせて管理します。たとえば、支払予定、支払済み、失敗、照合済みを別の状態として扱うことがあります。 出金をアーカイブすると、アクティブなビューから非表示になります。会計仕訳の取消、支払請求の再オープン、支払い証跡の削除、関連履歴の削除が自動的に行われるわけではありません。

トラブルシューティング

出金が一覧に表示されません

出金がアーカイブされていないか、現在のビューで絞り込まれていないか、別の所有者に割り当てられていないか、権限で非表示になっていないかを確認します。

重複した出金が作成されました

支払先、支払請求、発注、支払日、金額、通貨、手数料、支払い証跡、作成元の情報を比較します。会計担当者が正しいレコードを確認するまで、両方を支払済みにしないでください。

支払後も支払請求が未払いに見えます

出金が支払請求に関連付けられているか、支払請求ステータスが更新されているかを確認します。銀行照合後に支払請求ステータスを更新する運用もあります。

出金金額が支払請求と一致しません

源泉徴収、銀行手数料、通貨、分割払い、税、クレジット、分割支払いを確認します。照合前に差分理由を記録します。

支払いが失敗または取消になりました

出金を単純に削除しないでください。チームの会計プロセスに従って失敗または取消を記録し、証跡を残し、レビュー後に支払請求や会計レコードを更新します。

ユーザーが出金を作成または照合できません

モジュール権限、オブジェクト権限、所有者設定、承認ワークフロー要件、関連する仕入先、支払請求、発注、会計レコードへのアクセスを確認します。

チェックポイント

仕入先への支払いが完了したと判断する前に、支払い証跡と関連する支払レコードを確認します。
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出金変更の確認

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
3出金を確認2026/05/10 16:00仕入先への支払い支払先、支払請求、金額、手数料、通貨、振込控えを確認Claude / Codex
2出金を記録2026/05/10 16:10仕入先への支払い出金を作成し、銀行振込控えを添付Sankaユーザー
1支払いを照合2026/05/11 09:30仕入先への支払い銀行記録と出金を照合Sankaユーザー

出金は、仕入先や会計に関する更新前に、支払請求、発注、支払い証跡、会計レコードとあわせて確認します。

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