売掛金
Sankaなし
期日、残高、顧客状況が別々で優先順位を決めにくい
Sankaあり
滞留、残高、顧客文脈を同じビューで管理
1000以上のチームに選ばれています
概要
請求後の回収と消込を、同じ事実で管理
売掛金と滞留を確認
請求書、期日、残高、顧客、担当者をまとめ、回収優先度を明確にします。
入金を作成・照合
銀行明細や入金CSVから入金レコードを作成し、請求書へ候補を紐づけます。
消込と例外を管理
一部入金、手数料差引、金額不一致、重複候補だけをレビューできます。
ワークフロー
Invoice-to-Cashを入金・消込まで見える化する
- 01請求残高を確定請求書、支払期日、残高、顧客、担当者を回収の起点として整理します。
- 02入金データを取り込む銀行明細、決済CSV、入金一覧から入金日、入金元、金額、摘要を構造化します。
- 03請求書へ消し込む顧客名、請求番号、金額、入金日をもとに請求書候補を紐づけます。
- 04例外をレビュー未消込、一部入金、手数料差異、重複候補をWeb UIで確認します。
比較
入金と売掛金が分断されると、月末の確認が増える
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 売掛金 | 期日、残高、顧客状況が別々で優先順位を決めにくい | 滞留、残高、顧客文脈を同じビューで管理 |
| 入金確認 | 銀行明細や決済CSVを見ながら手作業で請求書と突合する | 入金レコードを作成し、請求書候補と照合理由を保存 |
| 消込 | 一部入金、手数料差引、金額差異で処理が止まる | 差異理由とレビュー状態を残しながら消込を進める |
| 回収アクション | 誰がいつ連絡したか分からず、営業と経理の対応が重複する | リマインド、督促、支払約束、争議を請求レコードに紐づける |
入金確認
Sankaなし
銀行明細や決済CSVを見ながら手作業で請求書と突合する
Sankaあり
入金レコードを作成し、請求書候補と照合理由を保存
消込
Sankaなし
一部入金、手数料差引、金額差異で処理が止まる
Sankaあり
差異理由とレビュー状態を残しながら消込を進める
回収アクション
Sankaなし
誰がいつ連絡したか分からず、営業と経理の対応が重複する
Sankaあり
リマインド、督促、支払約束、争議を請求レコードに紐づける
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
売掛金の滞留レポートを作れますか？
はい。請求書、期日、残高、入金状況をもとに滞留ビューを作れます。
入金ファイルから消し込みできますか？
はい。銀行明細や決済CSVから入金情報を読み取り、請求書候補へ紐づけられます。
一部入金や手数料差引にも対応できますか？
はい。一部入金、手数料差引、金額差異、償却理由をレビュー対象として管理できます。
営業にも回収状況を共有できますか？
はい。顧客対応前に請求、入金、消込、滞留の最新状況を確認できます。