請求書発行から入金消込、債権（売掛金）管理までを一気通貫で運用するためのガイドです。営業と経理のデータを分断しないことが、回収率と予測精度の改善に直結します。
対象フロー
- 請求書作成
- 入金データ取り込み
- 消込と債権管理
手順
1. 請求書を作成・送付する
請求先、支払期限、明細を確定し、社内ルールに沿って送付します。受注・契約との紐付けを必ず残します。
2. 入金データを取り込む
銀行明細や決済データを取り込み、金額・入金日・取引先の一致を確認します。
3. 入金と請求を消し込む
部分入金や手数料差額を含めて照合し、差分理由を記録します。ここを記録しないと、月次締めで再調査が必要になります。
4. 債権をモニタリングする
未入金、滞留日数、回収予定を可視化し、フォロー優先順位を決めます。通知設定で対応漏れを防ぎます。
運用ポイント
- 差額処理ルール（手数料、為替、値引き）を統一する
- 遅延債権のフォロー担当を固定する
- 回収率と平均回収日数を月次レビューする