ファイル解析
Sankaなし
列名やフォーマットが変わるたびに転記ミスが起きる
Sankaあり
列を読み取り、入金日、入金元、金額、摘要を構造化
1000以上のチームに選ばれています
概要
ファイルアップロードから入金・消し込みまでを一つの業務に
入金ファイルを解析
銀行明細、決済CSV、入金レポートをアップロードし、日付、入金元、金額、摘要、手数料を読み取ります。
請求書へ自動マッピング
請求番号、顧客名、金額、入金日をもとに、未消込請求書や取引へ候補を紐づけます。
差異だけレビュー
金額不一致、一部入金、手数料差引、重複入金を例外として残し、確認が必要なものだけ人に回します。
ワークフロー
Codexから入金消込を完了する流れ
- 01入金ファイルをアップロード銀行明細、Stripe入金、振込一覧などをCodexに渡します。
- 02列と明細を読み取る入金日、入金元、金額、摘要、手数料、参照番号を構造化します。
- 03入金レコードを作成重複や必須項目をチェックし、Sanka上に入金レコードを作成します。
- 04請求書へマッピング顧客、請求番号、金額、入金日をもとに請求書候補を紐づけます。
- 05差異をレビューへ回す未消込、一部入金、手数料差異、重複候補を例外として保存します。
比較
Codexに表を読ませるだけでは消し込みは終わらない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| ファイル解析 | 列名やフォーマットが変わるたびに転記ミスが起きる | 列を読み取り、入金日、入金元、金額、摘要を構造化 |
| 入金レコード作成 | Excel上の確認だけで、業務レコードとして残らない | 入金レコードを作成し、実行者と元ファイルを紐づけ |
| 請求書消し込み | 顧客名ゆれ、一部入金、手数料差引で照合が止まる | 請求書候補を自動提示し、確度と差異理由を保存 |
| 例外レビュー | 確認が必要な入金が他の処理に埋もれる | 未消込、差異、重複のキューを作り、担当者へ回付 |
| 監査ログ | 誰がいつ消し込んだかを後から説明しづらい | ファイル、作成レコード、照合理由、変更履歴を保存 |
入金レコード作成
Sankaなし
Excel上の確認だけで、業務レコードとして残らない
Sankaあり
入金レコードを作成し、実行者と元ファイルを紐づけ
請求書消し込み
Sankaなし
顧客名ゆれ、一部入金、手数料差引で照合が止まる
Sankaあり
請求書候補を自動提示し、確度と差異理由を保存
例外レビュー
Sankaなし
確認が必要な入金が他の処理に埋もれる
Sankaあり
未消込、差異、重複のキューを作り、担当者へ回付
監査ログ
Sankaなし
誰がいつ消し込んだかを後から説明しづらい
Sankaあり
ファイル、作成レコード、照合理由、変更履歴を保存
お客さまの声
Sankaを活用して多くの企業が バックオフィスの改善を実現。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
どんなファイルを読み込めますか？
銀行明細、決済サービスの入金CSV、入金一覧などを想定しています。列名やフォーマットが違う場合も、必要な項目を構造化して処理できます。
自動で消し込んでよいか不安です。
Sankaは確度の高いものだけ処理し、金額差異、一部入金、重複候補などはレビューキューへ回せます。重要操作には承認を挟めます。
請求書ステータスも更新できますか？
はい。入金レコードと請求書を紐づけ、消込済み、部分入金、要確認などの状態へ更新できます。
監査ログには何が残りますか？
アップロード元ファイル、作成された入金レコード、照合先、差異理由、実行者、変更日時を保存できます。