HubSpotの請求・仕訳をマネーフォワードへつなぐ

事前準備

• Sankaワークスペースの管理者権限。
• 最初に検証できるマネーフォワード クラウド会計の事業者。
• Sankaに接続済みのマネーフォワード連携。
• 顧客、発行日、期日、通貨、明細が入ったSankaの下書き売上請求、またはエクスポート対象の仕訳。
• マネーフォワード側の勘定科目、税区分、補助科目、部門の運用ルール。
• 勘定科目マッピングと税区分マッピング。Sankaの明細・勘定科目をマネーフォワードの勘定科目・税区分に対応づけます。
• 重複エクスポートの確認ルール。すでにマネーフォワードにひも付いているSankaデータは、既存の参照を確認してから再実行します。

/sanka このマネーフォワードエクスポート計画を変更する前に確認してください。対象事業者、Sankaの売上請求または仕訳、勘定科目マッピング、税区分マッピング、発行日、金額、貸借、重複エクスポートのリスク、経理が記帳前に内容を承認する必要があるかを確認してください。私が承認するまで、本番データのエクスポートやマネーフォワード側の再作成は実行しないでください。

HubSpotからマネーフォワードへつなぐ流れ

1. SankaでHubSpot会社、請求先担当者、取引、商品明細、金額、通貨、税区分、支払条件を確認します。
2. HubSpot取引から作成したSanka売上請求、または会計処理用の仕訳を確認します。
3. 入金状況、一部入金、手数料、クレジット、消込例外を確認します。
4. 確認済みのSanka売上請求または仕訳をマネーフォワード クラウド会計へエクスポートします。
5. Sankaデータ、HubSpot取引、マネーフォワード参照、入金状態、エクスポート履歴を紐づけて残します。

接続手順

1. Sankaで ワークスペース > 連携サービス を開きます。
2. 連携サービスを作成 を選択し、マネーフォワード を選びます。
3. マネーフォワードの認可画面で対象の事業者を接続するか、管理者から共有された検証用の認証情報を入力します。
4. 連携サービス一覧にマネーフォワードが表示されたら、エクスポートを行うチームメンバーへ権限を共有します。

エクスポートのルール

• マネーフォワードへのエクスポートでは、Sankaの売上請求または仕訳からマネーフォワード クラウド会計のデータを作成します。
• 仕訳エクスポートでは、Sankaの勘定科目・税区分を、設定した勘定科目マッピング・税区分マッピングでマネーフォワードの科目へ変換します。
• 発行日、金額、貸借、摘要、参照は、入力されている範囲で引き継がれます。
• Sankaにはマネーフォワードの参照とエクスポート履歴が残るため、どのSankaデータからマネーフォワードの記録が作成されたかを追跡できます。
• 既存のマネーフォワードデータを再同期または更新する操作は、基本のエクスポートフローには含まれません。すでにエクスポート済みの場合は、マネーフォワード側の既存データを確認してから再作成を判断します。

請求・仕訳・消込項目を確認します

Sankaの売上請求をマネーフォワードへエクスポートします

1. Sankaで コマース > 売上請求 を開きます。
2. 経理へ送りたい売上請求を選択します。
3. エクスポート を選択します。
4. エクスポート先 を 連携サービス にし、連携サービス でマネーフォワード連携を選びます。
5. 対象の売上請求を確認し、売上請求をエクスポート をクリックします。

Sankaの仕訳をマネーフォワードへエクスポートします

1. Sankaで 会計 > 仕訳 を開きます。
2. エクスポートする仕訳を選択します。
3. 勘定科目マッピングと税区分マッピングが、対象事業者の科目に正しく対応していることを確認します。
4. エクスポート を選択し、エクスポート先にマネーフォワード連携を指定します。
5. 計上日、貸借、金額、勘定科目、税区分を確認し、エクスポートを実行します。

設定を検証します

• まず検証用の事業者で、小さな請求または仕訳を1件だけエクスポートします。
• 勘定科目マッピング・税区分マッピングが正しく適用され、貸借と金額が一致することを確認します。
• Sankaでエクスポート履歴を開き、エクスポート状態とひも付いたマネーフォワード参照を確認します。
• 勘定科目や税区分のマッピングが欠けている仕訳を試し、エクスポート前にブロックされることを確認します。

エクスポート後の確認

• 売上請求 または 仕訳 で、Sankaのデータが監査用に残り、エクスポート履歴に結果が表示されることを確認します。
• マネーフォワードで、内容が経理の承認前に確定していないことを確認します。
• 経理がマネーフォワードで勘定科目・税区分・金額を変更した場合は、最終的な会計処理を社内手順に記録します。
• エクスポートが失敗した場合は、まずSankaのデータと勘定科目・税区分マッピングを確認し、次に事業者・認証の状態を確認します。

トラブルシューティング

マネーフォワードは接続済みだがエクスポートに失敗する

仕訳の貸借が合わない

マネーフォワードに誤った勘定科目で記帳された

重複してデータが作成された

チェックポイント

本番移行のヒント

• 本番事業者を使う前に、検証用の事業者で最低1件はエクスポートを実行します。
• 初回エクスポート前に、勘定科目マッピングと税区分マッピングを確定します。
• 最初の本番バッチは小さく保ち、Sankaの合計とマネーフォワード側の合計を比較します。
• 本番移行後の最初の1週間は、エクスポート履歴とマネーフォワードの記録を毎日確認します。

関連ガイド

• 連携サービス概要
• 売上請求オブジェクト
• 仕訳オブジェクト
• freee連携
• Xero連携