S2P: ソーシング→調達→支払
依頼・発注から請求・支払・レポートまで、支出管理の流れをSankaで整える手順を紹介します。
この記事でできること
S2P（Source to Pay）は、調達依頼→発注→請求→承認→支払までの流れを一気通貫で管理する考え方です。このガイドでは、SankaでS2Pを運用するための基本手順とポイントをまとめます。S2Pの全体像
- 調達依頼を起点に、発注・請求・支払までの状態を可視化する
- 部門別の承認ルールを統一し、支払漏れや重複を防ぐ
- レポートで支出の傾向を把握し、改善につなげる
手順
- 仕入先・承認ルールを整える 取引先情報を整理し、金額や部門に応じた承認ルールを決めます。
- 発注を登録する 依頼内容をもとに発注を登録し、金額・納期・担当者を明確にします。
- 請求を取り込む 請求書や支払依頼を取り込み、発注と紐づけて管理します。
- 検収・突合を行う 数量・金額・納期の差異を確認し、必要に応じて調整します。
- 承認を進める 承認ルートに沿って処理し、承認結果を記録します。
- 支払と記録を完了する 支払日と支払方法を確定し、支払状況を更新します。
- レポートで可視化する 支出の推移や部門別の傾向をダッシュボードで確認します。
運用ポイントと注意点
- 発注番号・請求番号・支払期日は必須項目として運用する
- 例外対応（差異・緊急支払）はルールを決めて記録を残す
- 週次・月次のレビューを習慣化し、遅延や重複の兆候を早期に発見する
よくあるつまずき
- 発注と請求が紐づかない
- 発注番号や取引先名の表記ゆれを統一します。
- 承認が止まる
- 承認者の権限と通知設定を見直します。
- 支払漏れが起きる
- 支払期日で絞り込めるビューを用意し、日次で確認します。
