債務（買掛・支払）管理

ユースケース

• 支払管理: 支払依頼を一元受付し、支払期日とキャッシュアウトを可視化。
• AIで https://invox.jp/ - demo: 取引先請求書をAI読取でデータ化し、品目・税・支払期日を自動抽出。
• 買掛管理 (Payable Ops): Bill と Purchase Order を突合し、検収済みの請求のみ支払対象にする。

Sanka設定のポイント

• 仕入先は Company、購買は Purchase Order、請求は Bill、支払は Payment（支払種別を明示）で管理。
• AI読取結果を Bill にマッピングするプロパティセットを定義（請求番号、支払期日、口座情報、消費税など）。
• 承認フローは金額レンジ別のルールを Workflow で設定し、緊急支払用の例外経路を用意。

運用ステップ

1. 支払依頼の受付: 発注担当が Purchase Order と紐づけて支払依頼を登録。未発注の場合は起票時に承認を必須化。
2. 請求書のAI読取: inboxフォルダやメール転送から請求書PDFをAI読取し、Bill を下書き作成。
3. 検収・突合: Purchase Order と Bill を数量・金額で突合し、差異がある場合は承認にエスカレーション。
4. 承認フロー: 金額・部門・プロジェクト別の承認ルートを自動判定。承認結果を Bill にログとして残す。
5. 支払実行と仕訳: 支払日・支払方法を登録し、Payment で記録。仕訳は会計連携またはCSVエクスポートで処理。

自動化アイデア

• ワークフローアクション: 期日3日前に未承認の Bill へリマインド通知を送信。
• オブジェクトアクション: AI読取後に必須項目が欠落していれば下書きのままフラグを立て、承認ルートに載せない。
• レコードアクション: 検収ずれが一定率を超えた場合、担当者へ差異報告を自動作成。

レポートと監視

• 支払予定一覧でキャッシュアウトを週次・月次で可視化。
• 仕入先別の支払遅延・重複支払の有無をダッシュボードでチェック。
• 発注額と請求額の乖離率をモニタリングし、購買精度を改善。