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入金回収を標準化し、キャッシュフロー予測を改善する
入金回収は督促メールだけでは完結しません。前受金管理、リマインド、Dunning（督促強化）、消込までを一つの運用として設計する必要があります。Sankaは回収フローを統制し、財務と現場が同じ基準で動ける状態を作ります。
前受金の統制
着手金・前受金を契約や受注に紐づけ、後続の請求と納品の整合を保ちます。
リマインドからDunningまで
支払期日とリスク条件に基づき、やさしい催促から段階的な督促へ自動移行します。
キャッシュフロー可視化
回収予定と実績を、セグメント・担当者・滞留区分で横断的に把握できます。
回収業務の標準ステージ
- 前受金を登録し、請求スケジュールへ適切に割り当てる
- 期日前後のリマインドを、顧客条件に応じて自動実行する
- 延滞時はDunningフローへ移行し、担当者・SLA・争議理由を管理する
- 入金結果を消込し、CRMと会計へステータスを同期する
| ステージ | 主なトリガー | 運用アウトプット |
|---|---|---|
| 前受金管理 | 受注確定、契約締結 | 前受金を計上し、請求計画へ連携 |
| リマインド | 期日7日前、期日当日 | 通知送信とフォロータスクを自動作成 |
| Dunning | 延滞しきい値到達 | エスカレーション、承認、履歴を記録 |
| 解決・消込 | 入金、争議解決、償却確定 | 債権（売掛金）・CRM・レポートを更新 |
[OK] 請求書 INV-2026-1402 を発行（Net 30）
-> D-7 / D+3 のリマインドを設定
[WAIT] 期日までに入金なし
-> Dunning レベル1を開始（担当: 債権管理チーム）
[WAIT] 顧客から争議が起票
-> 財務マネージャー承認へ回付
[OK] 一部入金を受領
-> 残高と次アクションを更新
回収業務を増員せずにキャッシュフローを改善
リマインド頻度、Dunningポリシー、担当責任を標準化すると、回収率と予測精度を同時に高められます。
よくあるご質問
前受金と通常請求の回収を同じフローで管理できますか？
はい。前受金を受注・契約に紐づけたまま請求・回収ステータスへ反映し、残高管理を一貫させます。
リマインドやDunningのルールは柔軟に設定できますか？
可能です。期日、顧客セグメント、金額しきい値、リスク条件ごとに段階的な回付ルールを設計できます。
回収状況を営業やCSにも共有できますか？
はい。入金結果や滞留状況をCRMへ同期し、顧客対応チームが最新状態を参照できるようにします。